原標題:道恩股份:關于為子公司提供擔保的進展公告

(資料圖片)

證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2025-116

山東道恩高分子材料股份有限公司

關于為子公司提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

為滿足公司子公司、孫公司日常運營及項目建設資金需要，提高公司融資決策效率，2025年度公司預計為子公司、孫公司提供總計不超過人民幣132,300萬元的擔保額度。

其中為資產負債率大于等于70%的子公司、孫公司提供擔保額度不超過113,300萬元，為資產負債率低于70%的子公司、孫公司提供擔保額度不超過19,000萬元。擔保期限自2024年度股東大會審議通過之日起至2025年度股東大會召開之日止。在擔保額度有效期內，擔保總額度可循環使用，但公司在任一時點的實際對外擔保余額不超過132,300萬元。在不超過本次擔保預計額度的前提下，公司可在授權期限內根據合并報表范圍內子公司（含授權期限內新設立或納入合并范圍的子公司、孫公司）的實際業務發展需要，在2025年度預計擔保額度內互相調劑使用。調劑發生時最近一期資產負債率低于70%的子公司可以從其他子公司擔保額度中調劑使用，但調劑發生時最近一期資產負債率為70%以上的子公司僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的子公司處獲得擔保額度，具體擔保金額以實際發生額為準。具體內容詳見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二、擔保進展情況

2025年10月21日，公司與中國光大銀行股份有限公司青島分行（以下簡稱“光大銀行”）簽訂了《最高額保證合同》，為公司控股子公司青島海爾新材料研發有限公司（以下簡稱“海爾新材料”）提供最高額不超過人民幣5,000萬元的擔保。主要內容如下：

1、保證范圍：受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息（包括法定利息、約定利息及罰息）、復利、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、保全費用、鑒定費用、差旅費用、公證費用、執行費用等）和所有其他應付的費用、款項（以上各項合稱為“被擔保債務”）。

2、保證期間：《綜合授信協議》項下的每一筆具體授信業務的保證期間單獨計算，為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年。如因法律規定或具體授信業務合同或協議約定的事件發生而導致債務提前到期，保證期間為債務提前到期日起三年。保證人同意債務展期的，保證期間為展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業務合同或協議項下債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

3、保證方式：連帶責任保證。

海爾新材料2024年經審計財務數據：營業收入250,106.20萬元，凈利潤7,126.32萬元；總資產254,931.76萬元，凈資產51,981.83萬元，負債總額202,658.14萬元，資產負債率79.50%。

海爾新材料為公司持股80%的合并報表范圍內的子公司，其資產質量良好，經營穩健，具備償債能力，獲得平安銀行青島分行5A級、建設銀行青島支行8級、浙商銀行青島分行AA1級、招商銀行青島分行3A級、光大銀行青島分行BB-、農業銀行AA級、華夏銀行青島分行AA-，未發生過逾期無法償還的情形，信用狀況良好。公司能夠對其經營進行有效監控與管理，本次擔保風險可控，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。公司將實時關注該公司的合同履行、持續經營情況，切實維護公司及股東權益。海爾新材料的少數股東不對本次擔保提供同比例的相應擔保不會影響本次擔保事項的執行。

上述擔保金額在公司審議批準的范圍內。

三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及子公司累計對外擔保總額為人民幣86,050萬元（含本次擔保），占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的27.58%。除合并報表范圍內的擔保外，公司及子公司無對外擔保的情形，也無逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

特此公告。

山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

2025年10月23日

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