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9月10日，九華旅游（603199）宣布終止定增計(jì)劃并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。此前，上交所在審核九華旅游定增方案時(shí)曾兩次提出審核意見(jiàn)要求公司回復(fù)。

根據(jù)今年5月披露的定增預(yù)案，九華旅游原計(jì)劃募資5億元，投資于九華山獅子峰景區(qū)客運(yùn)索道項(xiàng)目，九華山聚龍大酒店、九華山中心大酒店北樓客房升級(jí)改造項(xiàng)目，交通設(shè)備提升項(xiàng)目。

其中新增索道項(xiàng)目是本次募投項(xiàng)目中的重頭戲，九華旅游計(jì)劃投入3.26億元培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司期盼這條索道，年均為公司創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入1.11億元，稅后利潤(rùn)3700萬(wàn)元。

“公司決定終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)是基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境變化、公司發(fā)展規(guī)劃等因素，綜合考慮作出的審慎決策?！?月10日晚間，九華旅游在宣布終止定增時(shí)表示。九華旅游方面進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，終止定增不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

記者留意到，在九華旅游定增預(yù)案遞交上交所審核期間，公司曾兩次就上交所的審核意見(jiàn)披露回應(yīng)函。上交所的問(wèn)詢關(guān)鍵聚焦于募投項(xiàng)目、融資規(guī)模和公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況，具體問(wèn)詢內(nèi)容包括：說(shuō)明本次募投項(xiàng)目的必要性及新增產(chǎn)能的合理性；募投項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)是否審慎、合理？結(jié)合公司貨幣資金及金融資產(chǎn)余額、資金缺口測(cè)算等情況，說(shuō)明融資規(guī)模的合理性等。

九華旅游披露稱，在公司測(cè)算中，九華山獅子峰景區(qū)客運(yùn)索道全長(zhǎng)約2150米，總高差632米，上下聯(lián)票預(yù)計(jì)均價(jià)為160元/人次，索道價(jià)格較為適中。參考同行業(yè)可比公司索道運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)九華山獅子峰景區(qū)客運(yùn)索道項(xiàng)目建成后第1年的索道乘坐人次為22.4萬(wàn)，之后每年增長(zhǎng)15%，第15年開(kāi)始趨于穩(wěn)定，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后的收入第15年毛利率將達(dá)到71.69%。

值得注意的是，截至2025年3月31日，九華旅游貨幣資金及金融資產(chǎn)余額合計(jì)為5.94億元。在此背景下，公司是否有必要發(fā)起定增融資也引發(fā)關(guān)注。

對(duì)此，九華旅游透露，稱根據(jù)管理層對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，除本次募投項(xiàng)目外，公司計(jì)劃尚需投資9.23億元，包括九華山風(fēng)景名勝區(qū)獅子峰景區(qū)云波閑居項(xiàng)目、九華山百歲宮纜車升級(jí)改造項(xiàng)目等5項(xiàng)投資。因此公司預(yù)計(jì)未來(lái)三年公司總體資金缺口為6.98億元，大于募集資金總額5億元。

雖然定增計(jì)劃終止，但九華山獅子峰景區(qū)客運(yùn)索道項(xiàng)目的建設(shè)或仍將繼續(xù)推進(jìn)。根據(jù)池州市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示，九華旅游已經(jīng)以1435萬(wàn)元競(jìng)得九華山獅子峰景區(qū)客運(yùn)索道地塊，目前這一項(xiàng)目仍處于公示期階段。池州市自然資源和規(guī)劃局稱，該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書(shū)，在30日內(nèi)簽訂出讓合同。

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